市場有漲有跌,資金也會隨之有進有出。
在十月A股市場沖高回落中,素有“聰明錢”稱號的北上資金的持倉也隨之出現(xiàn)大幅波動,其持股動向和投資收益?zhèn)涫芨鞣疥P(guān)注。
可以看到,10月份以來,一向?qū)π星槊舾械谋鄙腺Y金,在月初的大舉買入后,隨著市場的震蕩調(diào)整而轉(zhuǎn)身流出。《證券日報》記者根據(jù)同花順統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),10月份以來截至10月22日(因重陽節(jié)假期,根據(jù)港交所交易安排,北向滬股通和深股通從10月23日到10月26日暫停交易),在9個交易日中,經(jīng)過連續(xù)2日超百億元的大舉加倉后,北上資金連續(xù)7個交易日呈現(xiàn)凈賣出態(tài)勢,月內(nèi)累計凈買入金額達83.6億元。
對此,接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊表示,北上資金流入A股是一個長期的行為,主要是看好中國經(jīng)濟,所以不能單看某幾日的流入或流出情況來做判斷。目前,主要的熱門板塊都出現(xiàn)了一定幅度的調(diào)整,隨著調(diào)整幅度的不斷加深,這些板塊的投資價值開始凸顯,從而會吸引北上資金的再次流入。
可以看到,在市場的震蕩徘徊中,北上資金已然進行著調(diào)倉換股。
從滬股通、深股通前十大成交活躍股來看,10月份以來,共有43只個股現(xiàn)身前十大成交活躍股榜單,22只活躍股處于期間凈買入狀態(tài),北上資金合計凈買入191.6億元。其中,格力電器(56.1億元)、寧德時代(24.17億元)、中國平安(16.55億元)、貴州茅臺(16.5億元)、招商銀行(15.78億元)等5只個股期間北上資金合計凈買入額居前,均在10億元以上,多數(shù)為藍籌股。
另外,有21只活躍股處于期間凈賣出狀態(tài),此前備受各方熱捧的牧原股份、中國中免、沃森生物等個股,期間北上資金合計凈賣出額均超8億元。
對此,接受《證券日報》記者采訪的乾明資管合伙人白易表示,“北上資金布局主要是以藍籌股和龍頭股為主,擅長左側(cè)建倉,靜待行情啟動。優(yōu)質(zhì)股票是值得長期持有的,尤其是部分龍頭股基本上在橫盤之后可以考慮加倉,但短期需要回避漲幅較大以及估值過高的個股。”
從申萬一級行業(yè)的分布情況可見,10月以來北上資金凈買入的22只個股中,非銀金融(4只)、食品飲料(4只)、醫(yī)藥生物(3只)、電氣設備(3只)等四行業(yè)均有3只及以上個股入圍。
在多個行業(yè)個股出現(xiàn)凈增持的同時,北上資金在A股多個行業(yè)板塊都出現(xiàn)明顯調(diào)倉。在北上資金凈賣出的21只個股中,銀行和醫(yī)藥生物等兩行業(yè)入圍個股分別為4只和3只。
對此,接受《證券日報》記者采訪的金百臨咨詢分析師秦洪表示,近日,北上資金持續(xù)凈流出,顯示出多頭是在收縮防線,而非全線撤退??梢钥吹剑談?chuàng)新高的個股仍然不時涌現(xiàn),說明當前A股仍然存在著部分積極做多的資金。A股市場雖然短線調(diào)整,但中長線資金仍然在市場中蟄伏,一有機會就出擊。
10月份北上資金持倉出現(xiàn)大幅波動,能否保持較高的投資勝率呢?業(yè)內(nèi)人士普遍認為,北上資金作為市場行情的“風向標”,其持股加倉情況一直為投資者所關(guān)注,受到北上資金青睞的個股很有可能走出超預期表現(xiàn)的行情。
統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在上述22只北上資金凈買入的個股中,10月份以來,有17只個股跑贏同期上證指數(shù)(月漲幅1.86%),占比近八成。其中,比亞迪和招商銀行等個股月內(nèi)漲幅均超10%,分別為19.3%和14.5%,緊隨其后的中國平安、格力電器、中國太保等個股月內(nèi)累計漲幅均超9%,盡顯強勢。
而在北上資金凈賣出的21只個股中,僅有8只個股跑贏上證指數(shù)。
展望四季度,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,未來外資有望繼續(xù)增配A股。國泰君安策略首席陳顯順表示,隨著我國經(jīng)濟復蘇與企業(yè)盈利修復向縱深發(fā)展,四季度外資有望增配A股。
與此同時,國信證券也認為,隨著經(jīng)濟復蘇仍在穩(wěn)步推進,貨幣政策開始漸漸回歸正?;?,市場流動性最為寬松的時期或許已經(jīng)過去,不過中長期來看,外資的持續(xù)流入以及居民對權(quán)益資產(chǎn)配置的加大將為A股市場提供重要的增量資金。(本報記者 張穎)
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