市場自9月23日起連續大漲,至今剛剛一個月,雖然經過節后劇烈回調,滬指截至目前仍在3200點以上。同時基金業績水漲船高,近一個月凈值整體大漲,但業績出現分化。
同花順iFinD數據顯示,滬指9月23日收盤2748.92點,至10月23日收盤3302.80點。深指9月23日收盤8083.38點,至10月23日收盤10576.41點,雖然經過10月8日后連續大跌,但相比一個月前兩市整體漲幅依然可觀。
近一個月股債市場均出現大幅波動,但近一個月絕大多數權益類基金取得正收益,年內業績由負轉正,債券基金雖有波動但年內收益依然為正。
分類型看,截至10月23日,可統計的791只股票型ETF近一個月平均漲幅28.88%,3只金融科技ETF近一個月漲幅均超70%,多只半導體、芯片主題ETF近一個月漲幅超50%,僅2只股票ETF近一個月下跌,首尾業績差距超80%。數據顯示,近一個月284只股票ETF漲幅超30%,648只股票ETF漲幅超20%。總體來看,絕大多數股票ETF年內業績已經轉正,僅138只股票ETF年內業績為負,其中生物醫藥主題ETF年內整體跌幅依然在10%以上。
數據顯示,近一個月普通股票型基金全部業績為正,平均漲幅22.94%。其中中歐半導體產業股票發起A/C、建信電子行業股票A/C等6只電子信息主題基金近一個月漲幅均超50%,共168只普通股票型基金近一個月漲幅超30%。近一個月漲幅低于2%的幾只普通股票型基金均為今年8月份和9月份成立的尚未建倉的新基金,近一個月首尾業績差距超50%。另據數據顯示,今年年初以來普通股票型基金由9月前平均跌幅15%左右已經回正,截至目前普通股票型基金平均上漲5.88%,僅申萬菱信醫藥先鋒股票A/C、安信醫藥健康股票A/C、國聯智選紅利股票A/C等271只普通股票型基金年內業績依然為負,年內業績首尾差距超60%。
混合型基金方面,截至10月23日,可統計的8265只混合型基金(A/C類份額分開計算)近一個月平均上漲17.72%,也將今年以來平均漲幅拉至5.02%。數據顯示,同泰開泰混合A近一個月凈值漲幅高達85.76%,在各類型基金中漲幅最大,但其10月23日單位凈值仍僅為0.8623元,還未回到面值。除去前期跌幅較大且規模較小的個別混合型基金外,近一周來北交所主題基金整體快速上漲,易方達北交所精選兩年定開混合A/C、景順長城北交所精選兩年定開混合A/C、匯添富北交所創新精選兩年定開混合A/C等多只北交所主題基金近一個月累計漲幅均超70%,數據顯示,近一個月來漲幅在50%以上的混合型基金多達58%,但首尾差距超90%。另據數據顯示,金元順安優質精選靈活配置混合A/C、富榮價值精選混合A/C、東方紅睿璽三年持有混合A等11只混合型基金年內凈值累計跌幅仍在30%以上,77只混合型基金年內跌幅在20%以上,而有部分混合型基金年內凈值累計漲幅已50%,業績分化明顯。
FOF基金業績分化同樣明顯。數據顯示,截至10月23日,FOF基金近一個月平均漲幅8.50%,東財均衡配置三個月持有混合發起式(FOF)A/C近一個月漲幅超30%,富國行業精選FOF、富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C、中歐甄選3個月持有混合(FOF)A/C等47至FOF基金近一個月漲幅超20%。另一方面,平安盈盛穩健配置三個月持有債券(FOF)A/C、平安盈福6個月持有債券(FOF)A/C、平安穩健養老一年持有A、平安穩健養老一年持有(FOF)Y、鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)C等45只FOF基金近一個月業績為負,近一個月FOF基金首尾業績差距超30%。
債券基金方面,近一個月純債基金收益有所回撤,可轉債基金整體大漲。數據顯示,截至10月23日,近一個月中長期純債基金和短債基金平均跌幅分別為0.28%、0.06%,但兩類基金年內平均漲幅仍有2.85%、2.11%。可轉債基金方面,近一個月可轉債基金平均上漲12.32%,華夏可轉債增強債券A/C近一個月漲幅超20%,漲幅最低的可轉債基金也在5%以上,不過前期可轉債整體跌幅較大,年內可轉債整體業績微跌0.06%,仍有半數可轉債基金年內業績為負。
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